ATCO A Финансовый анализ акций - Atlas Copco AB (издательство) (OM) Stock

Обзор

Atlas Copco AB, базирующаяся в Швеции, — транснациональная компания, занимающаяся в основном производством промышленных инструментов и оборудования. Компания Atlas Copco, лидер отрасли в производстве компрессоров, вакуумных решений, генераторов, насосов, промышленных инструментов и сборочных систем, гордится своей инновационной и устойчивой продукцией. Ключевые проекты часто делают акцент на инновациях, которые ведут к повышению энергоэффективности и производительности, что соответствует глобальным целям устойчивого развития. Их разнообразная деятельность обслуживает различные отрасли, включая производство, строительство и горнодобывающую промышленность, на многочисленных мировых рынках. Постоянное стремление Atlas Copco к совершенствованию операционной деятельности отражается в ее стремлении развивать новые технологии, такие как интеграция Интернета вещей, в ее ассортимент продукции, укрепляя ее лидирующие позиции на рынке в промышленном секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 173 033,00 ММ.
операционный доход для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 36 497,00 ММ.
чистая прибыль для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28 088,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	173 033,00	36 497,00	28 088,00
2025-03-31	176 626,00	37 470,00	29 207,00
2024-12-31	176 771,00	38 210,00	29 782,00
2024-09-30	175 737,00	38 270,00	28 763,00
2024-06-30	177 117,00	39 050,00	29 391,00
2024-03-31	175 678,00	38 773,00	28 689,00
2023-12-31	172 664,00	38 127,00	28 040,00
2023-09-30	167 764,00	36 446,00	27 314,00
2023-03-31	151 100,00	32 797,00	24 787,00
2022-12-31	141 325,00	30 847,00	23 477,00
2022-09-30	130 804,00	28 320,00	22 313,00
2022-06-30	120 554,00	25 942,00	20 337,00
2022-03-31	114 977,00	24 587,00	19 228,00
2021-12-31	110 912,00	23 225,00	18 130,00
2021-09-30	107 117,00	23 431,00	17 437,00
2021-06-30	104 142,00	22 191,00	16 498,00
2021-03-31	100 710,00	20 156,00	15 058,00
2020-12-31	99 787,00	19 893,00	14 779,00
2020-09-30	101 368,00	19 400,00	14 909,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,11	6,10
2024-09-30	5,90	5,89
2024-06-30
2024-03-31	5,89	5,88
2023-12-31	5,76	5,75
2023-09-30	5,61	5,60
2023-03-31	5,09	5,08
2022-12-31	4,82	4,81
2022-09-30	4,58	4,57
2022-06-30	4,17	4,16
2022-03-31	3,95	3,93
2021-12-31	3,72	3,71
2021-09-30	3,58	3,57
2021-06-30	3,39	3,38
2021-03-31	3,10	3,09
2020-12-31	3,04	3,04
2020-09-30	3,07	3,06
2020-06-30	3,23	3,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 36 377,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12 901,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16 195,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	36 377,00	-12 901,00	-16 195,00
2025-03-31	37 516,00	-13 061,00	-17 545,00
2024-12-31	36 887,00	-13 322,00	-15 864,00
2024-09-30	35 438,00	-11 364,00	-17 334,00
2024-06-30	34 268,00	-9 328,00	-19 353,00
2024-03-31	29 588,00	-10 874,00	-12 412,00
2023-12-31	28 084,00	-9 388,00	-18 276,00
2023-09-30	24 528,00	-9 756,00	-11 488,00
2023-03-31	23 964,00	-16 009,00	-23 067,00
2022-12-31	21 377,00	-15 503,00	-14 651,00
2022-09-30	22 659,00	-14 286,00	-17 038,00
2022-06-30	21 034,00	-6 880,00	-18 735,00
2022-03-31	21 441,00	-6 203,00	-6 118,00
2021-12-31	23 152,00	-6 121,00	-10 323,00
2021-09-30	22 511,00	-6 487,00	-8 936,00
2021-06-30	23 214,00	-4 889,00	-9 402,00
2021-03-31	22 660,00	-12 839,00	-7 055,00
2020-12-31	22 204,00	-16 286,00	-8 552,00
2020-09-30	20 184,00	-15 456,00	-7 692,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 24,49.
п/книга для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,46.
п/тбв для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 18,81.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	24,49	6,46	18,81
2025-03-31	25,83	6,76	-50,77
2024-12-31	27,76	7,80	26,81
2024-09-30	30,30	8,32	27,12
2024-06-30	33,74	9,26	-72,76
2024-03-31	51,30	15,72	60,07
2023-12-31	52,69	15,56	67,96
2023-09-30	28,23	8,58	56,12
2023-03-31	36,64	10,56	-35,46
2022-12-31	32,91	9,57	79,15
2022-09-30	40,69	11,83	97,32
2022-06-30	44,64	13,79	-39,34
2022-03-31	47,26	12,21	-102,19
2021-12-31	42,19	11,89	60,78
2021-09-30	52,15	14,70	75,14
2021-06-30	55,08	16,30	-43,96
2021-03-31	60,30	14,84	-58,60
2020-12-31	49,22	12,86	92,44
2020-09-30	60,86	15,90	109,61
2020-06-30	57,72	16,64	-50,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
икра для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
кувшин для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,15	0,28	0,20	0,04	0,26
2025-03-31	0,15	0,28	0,20	0,05	0,24
2024-12-31	0,15	0,31	0,21	0,04	0,26
2024-09-30	0,15	0,31	0,21	0,04	0,21
2024-06-30	0,16	0,33	0,20	0,04	0,21
2024-03-31	0,16	0,35	0,22	-0,00	0,22
2023-12-31	0,16	0,36	0,21	0,02	0,19
2023-09-30	0,17	0,40	0,21	-0,01	0,19
2023-03-31	0,17	0,33	0,19	-0,11	0,19
2022-12-31	0,17	0,36	0,20	-0,07	0,20
2022-09-30	0,17	0,36	0,20	-0,07	0,20
2022-06-30	0,16	0,36	0,21	-0,03	0,21
2022-03-31	0,16	0,31	0,18	0,09	0,20
2021-12-31	0,15	0,31	0,20	0,08	0,26
2021-09-30	0,15	0,31	0,20	0,08	0,26
2021-06-30	0,14	0,30	0,20	0,10	0,28
2021-03-31	0,13	0,26	0,17	0,02	0,26
2020-12-31	0,13	0,29	0,18	-0,04	0,24
2020-09-30	0,13	0,29	0,18	-0,04	0,24
2020-06-30	0,15	0,35	0,19	-0,08	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
чистая прибыль для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Atlas Copco AB (издательство) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,43	0,17	0,21
2025-03-31	0,43	0,17	0,22
2024-12-31	0,43	0,16	0,22
2024-09-30	0,44	0,16	0,22
2024-06-30	0,44	0,16	0,22
2024-03-31	0,44	0,16	0,21
2023-12-31	0,43	0,16	0,22
2023-09-30	0,43	0,16	0,22
2023-03-31	0,42	0,16	0,22
2022-12-31	0,42	0,17	0,22
2022-09-30	0,42	0,17	0,22
2022-06-30	0,42	0,17	0,22
2022-03-31	0,42	0,17	0,21
2021-12-31	0,42	0,16	0,22
2021-09-30	0,42	0,16	0,22
2021-06-30	0,42	0,16	0,21
2021-03-31	0,41	0,15	0,20
2020-12-31	0,42	0,15	0,19
2020-09-30	0,42	0,15	0,19
2020-06-30	0,42	0,15	0,20

GB:ATCOAS
DE:ACO4	14,34 €
IT:1ATCA	13,93 €
US:ATLPF
GB:0XXT
MX:ACOF N